現在の市場環境は警戒相場です。AI・半導体・成長株、リスク環境が支えになっていますが、ドル高、金利上昇には注意が必要です。攻めよりもリスク管理を優先し、テーマや銘柄の絞り込みが重要です。
Suketdane Market Radar v2
Market Diagnosis
現在の市場診断
市場データ日付: 2026-09-28
検証中の参考モデルです。投資助言ではありません。売買指示ではありません。ランキング未接続です。過去統計ベースです。表示ゾーンはMarket Regimeと同じ共通閾値を使用します。
押し上げ要因 TOP3
グロース強度92
非常に強い / 成長株・ハイテクの強さ
QQQ 60日リターンがプラス / QQQ 200日線を上回る / QQQ 20日リターンがプラス / SOXX 200日線を上回る
リスク環境68
強い / VIXなどリスク環境
VIXが20未満 / VIXが20日で上昇 / VIXYが60日で低下
市場の広がり50
中立 / 上昇の広がり
SPY 60日リターンがプラス / SPY 200日線を上回る / SPY 20日リターンがプラス / DIA 200日線を上回る
重しになっている要因 TOP3
ドル環境0
非常に弱い / ドル高/ドル安の株式への影響
UUPが20日で上昇 / UUPが60日で上昇 / UUPが200日線を上回る
金利環境0
非常に弱い / 金利環境
米10年金利が20日で上昇 / 米10年金利が200日線を上回る / TLTの60日リターンがマイナス
市場の広がり50
中立 / 上昇の広がり
SPY 60日リターンがプラス / SPY 200日線を上回る / SPY 20日リターンがプラス / DIA 200日線を上回る
Watch Summary
検証中の参考モデル。投資助言ではありません。売買指示ではありません。
Risk Budget Watch
Market Radarを使った過去検証。
ランキング未接続
過去統計ベース
Asset Mix Watch
検証中の参考モデル
5日確認後: やや強気
最新日: 2026-06-26
SPY 24.5% / QQQ 28.0% / SOXX 17.5% / BIL 30.0%
Market Radar最新日は2026-09-28、Asset Mix current stateはpredictive_backtest.csv最新日の2026-06-26を基準にしています。
現金比率や株式比率を指示するものではありません。
Trend Lifecycle Watch
最新日: 2026-06-15
Expansion 0 / Momentum 3 / Distribution 6 / Breakdown 2
Exit Watch / De-risk Watch
中期劣化警戒: exit_watch
最新日: 2026-06-15
Exit Watch: LNG
De-risk Watch: AI Infrastructure
High Risk: 該当なし
売買指示ではありません。
ランキング未接続です。過去統計ベースであり、Watchは売買指示ではありません。
今日の市場判断
警戒相場
総合スコア
49
市場レジーム
警戒相場
現在の市場環境は警戒相場です。AI・半導体・成長株、リスク環境が支えになっていますが、ドル高、金利上昇には注意が必要です。攻めよりもリスク管理を優先し、テーマや銘柄の絞り込みが重要です。
追い風AI・半導体・成長株、リスク環境
逆風ドル高、金利上昇
過去類似局面分析
過去統計・参考値
現在と似た過去局面では、6か月後のSPY勝率は 70%、平均リターンは +3.8% でした。
1か月後勝率66%
3か月後勝率70%
6か月後勝率70%
12か月後勝率78%
※過去データに基づく参考値であり、将来の成果を保証するものではありません。
Score Zone Card
Composite Score49
Market Regimeリスクオフ
表示ゾーン警戒相場
データ日付2026-09-28
020406080100
0〜49.99 警戒相場50〜74.99 中立75〜100 強気相場
検証中の参考モデルです。投資助言ではありません。売買指示ではありません。ランキング未接続です。過去統計ベースです。ゾーンは表示用の目安であり、ランキング未接続です。
Composite Scoreの簡易推移
Composite Score 簡易推移
直近履歴を表示しています。 20 / 40 / 60 / 80 は表示用ゾーンの基準線です。
価格データのみで作るMarket Radar v2です。グロース強度、リスク環境、ドル環境、金利環境、市場の広がり、セクター強度に分解して市場環境を確認します。
市場環境の内訳
| 指標 | スコア | 表示ゾーン | 状態 | 主な理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| グロース強度 | 92 | 非常に強い | 強い | QQQ 60日リターンがプラス / QQQ 200日線を上回る / QQQ 20日リターンがプラス / SOXX 200日線を上回る | 成長株・ハイテクの強さ |
| リスク環境 | 68 | 強い | 中立 | VIXが20未満 / VIXが20日で上昇 / VIXYが60日で低下 | VIXなどリスク環境 |
| ドル環境 | 0 | 非常に弱い | 弱い | UUPが20日で上昇 / UUPが60日で上昇 / UUPが200日線を上回る | ドル高/ドル安の株式への影響 |
| 金利環境 | 0 | 非常に弱い | 弱い | 米10年金利が20日で上昇 / 米10年金利が200日線を上回る / TLTの60日リターンがマイナス | 金利環境 |
| 市場の広がり | 50 | 中立 | 中立 | SPY 60日リターンがプラス / SPY 200日線を上回る / SPY 20日リターンがプラス / DIA 200日線を上回る | 上昇の広がり |
| セクター強度 | 50 | 中立 | 中立 | XLE 60日リターンがプラス / XLV SPYを上回る / XLK SPYを上回る | セクター全体の強さ |
市場指数
| ティッカー | 名称 | 指標分類 | データ日付 | 価格 | 5日 | 20日 | 60日 | 20日 vs SPY | 50日線 | 200日線 | モメンタム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 | 市場の広がり | 2026-09-25 | 771.35 | +1.27% | +0.03% | +3.43% | +0.00% | 上回る | 上回る | 100 |
| QQQ | Nasdaq 100 | グロース強度 | 2026-09-28 | 736.53 | -0.67% | +2.91% | +3.47% | +2.88% | 上回る | 上回る | 100 |
| DIA | Dow Jones Industrial Average | 市場の広がり | 2026-09-28 | 514.02 | -1.11% | -3.71% | -2.29% | -3.74% | 下回る | 上回る | 25 |
| IWM | Russell 2000 | 市場の広がり | 2026-09-28 | 280.02 | -1.95% | -5.07% | -5.66% | -5.10% | 下回る | 上回る | 25 |
セクター・テーマ指標
| ティッカー | 名称 | 指標分類 | データ日付 | 価格 | 5日 | 20日 | 60日 | 20日 vs SPY | 50日線 | 200日線 | モメンタム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX | Semiconductors | グロース強度 / セクター強度 | 2026-09-28 | 560.79 | +0.26% | +10.33% | -0.91% | +10.30% | 上回る | 上回る | 75 |
| XLK | Technology | グロース強度 / セクター強度 | 2026-09-28 | 194.53 | -0.16% | +4.88% | +7.84% | +4.85% | 上回る | 上回る | 100 |
| XLF | Financials | セクター強度 | 2026-09-28 | 54.19 | -3.06% | -6.40% | -2.23% | -6.43% | 下回る | 上回る | 25 |
| XLE | Energy | セクター強度 | 2026-09-28 | 62.10 | -0.58% | -0.34% | +17.38% | -0.37% | 上回る | 上回る | 75 |
| XLV | Healthcare | セクター強度 | 2026-09-28 | 171.26 | +1.33% | +0.44% | +4.99% | +0.41% | 上回る | 上回る | 100 |
| XLB | Materials | セクター強度 | 2026-09-28 | 49.47 | -0.48% | -6.55% | -4.45% | -6.58% | 下回る | 下回る | 0 |
リスク・マクロ指標
| ティッカー | 名称 | 指標分類 | データ日付 | 価格 | 5日 | 20日 | 60日 | 20日 vs SPY | 50日線 | 200日線 | モメンタム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | Gold | Risk / Macro Context | 2026-09-28 | 377.91 | -5.14% | -7.58% | -0.06% | -7.61% | 下回る | 下回る | 0 |
| TLT | Long-Term Treasury | 金利環境 | 2026-09-28 | 78.62 | -3.89% | -4.78% | -7.33% | -4.81% | 下回る | 下回る | 0 |
| UUP | US Dollar | ドル環境 | 2026-09-28 | 28.70 | +0.77% | +1.85% | +1.27% | +1.81% | 上回る | 上回る | 100 |
| ^VIX | VIX Index | リスク環境 | 2026-09-28 | 16.07 | +8.07% | +7.71% | +3.21% | +7.68% | 上回る | 下回る | 75 |
| ^TNX | US 10Y Yield | 金利環境 | 2026-09-28 | 5.24 | +5.58% | +11.02% | +16.83% | +10.98% | 上回る | 上回る | 100 |
| VIXY | VIX Futures | リスク環境 | 2026-09-28 | 16.79 | -0.89% | -4.93% | -20.91% | -4.96% | 下回る | 下回る | 0 |